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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 983 646.00 | | 983 646.00 | 983 646.00 |
CF Disponibilités | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 510.00 | | 988 510.00 | 988 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 500.00 | | 989 500.00 | 989 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 565 620.00 | | | 565 620.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -234 792.00 | | | -234 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 869.00 | -234 792.00 | | 707 869.00 |
DL TOTAL (I) | 473 078.00 | -234 791.00 | | 473 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 465.00 | | | 496 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 955.00 | 6 936.00 | | 19 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 225 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 422.00 | 246 580.00 | | 516 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 500.00 | 11 789.00 | | 989 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 956.00 | 246 580.00 | | 19 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 371.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 408.00 | 225 272.00 | | -184 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 620.00 | | | 556 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -151 250.00 | 234 792.00 | | -151 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 869.00 | -234 792.00 | | 707 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VB T. V. A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VC Groupe et associés | 565 621.00 | | 565 621.00 | 565 621.00 |
VI Groupe et associés | 496 465.00 | | 496 465.00 | 496 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 683.00 | 409 683.00 | | 409 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 647.00 | 418 026.00 | 565 621.00 | 983 647.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 422.00 | 19 957.00 | 496 465.00 | 516 422.00 |