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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
BZ Autres créances | 141 862.00 | | 141 862.00 | 141 862.00 |
CF Disponibilités | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 030.00 | | 157 030.00 | 157 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 030.00 | | 510 030.00 | 510 030.00 |
CU Autres participations | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 608.00 | -2 491.00 | | 56 608.00 |
DL TOTAL (I) | 397 116.00 | 340 509.00 | | 397 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 370.00 | 30 000.00 | | 98 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 914.00 | 30 000.00 | | 112 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 030.00 | 370 509.00 | | 510 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 914.00 | 10 000.00 | | 112 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 784.00 | | | 105 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 177.00 | 2 491.00 | | 49 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 608.00 | -2 491.00 | | 56 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 353 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 353 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VI Groupe et associés | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
VP Divers | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 862.00 | 141 862.00 | | 141 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 914.00 | 112 914.00 | | 112 914.00 |