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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 10 456.00 | 6 156.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 666.00 | 27 481.00 | 24 185.00 | 51 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 277.00 | 37 936.00 | 30 341.00 | 68 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 680.00 | 37 936.00 | 97 744.00 | 135 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 21 492.00 | 38 384.00 | | 21 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461.00 | 4 059.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 23 004.00 | 42 542.00 | | 23 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 144.00 | 47 486.00 | | 35 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 166.00 | 8 765.00 | | 27 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 934.00 | 6 532.00 | | 4 934.00 |
EA Autres dettes | 7 495.00 | 12 035.00 | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 739.00 | 74 818.00 | | 74 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 744.00 | 117 361.00 | | 97 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 827.00 | | 387 827.00 | 387 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 827.00 | | 387 827.00 | 387 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 495.00 | 225 977.00 | | 389 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 034.00 | 221 918.00 | | 388 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461.00 | 4 059.00 | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 667.00 | 17 269.00 | | 20 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 667.00 | 17 269.00 | | 20 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 144.00 | 14 472.00 | 20 672.00 | 35 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 740.00 | 54 068.00 | 20 672.00 | 74 740.00 |