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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 286.00 | | 454 286.00 | 454 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 068.00 | | 464 068.00 | 464 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CU Autres participations | 445 786.00 | | 445 786.00 | 445 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 009.00 | -18 024.00 | | 11 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 337.00 | 29 533.00 | | 42 337.00 |
DK Provisions réglementées | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
DL TOTAL (I) | 67 160.00 | 24 824.00 | | 67 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 546.00 | 315 430.00 | | 258 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 395.00 | 110 576.00 | | 135 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 11 412.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 908.00 | 439 185.00 | | 396 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 068.00 | 464 009.00 | | 464 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 908.00 | 439 185.00 | | 396 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 582.00 | 10 212.00 | | -2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 56 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 663.00 | 26 467.00 | | 7 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 337.00 | 29 533.00 | | 42 337.00 |