| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 195.00 | 11 530.00 | 3 664.00 | 15 195.00 |
AH Fonds commercial | 96 399.00 | | 96 399.00 | 96 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 857.00 | 256 057.00 | 744 800.00 | 1 000 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 331.00 | 490 184.00 | 733 147.00 | 1 223 331.00 |
BF Prêts | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 989.00 | 757 771.00 | 1 658 218.00 | 2 415 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 487.00 | | 125 487.00 | 125 487.00 |
BN En cours de production de biens | 1 299 350.00 | | 1 299 350.00 | 1 299 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 334 729.00 | | 6 334 729.00 | 6 334 729.00 |
BZ Autres créances | 312 378.00 | | 312 378.00 | 312 378.00 |
CF Disponibilités | 315 302.00 | | 315 302.00 | 315 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 387 832.00 | | 8 387 832.00 | 8 387 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 803 822.00 | 757 771.00 | 10 046 050.00 | 10 803 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 185 516.00 | | | 185 516.00 |
DH Report à nouveau | | -7 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 163.00 | 192 930.00 | | 648 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 679.00 | 585 516.00 | | 1 233 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 306 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 306 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 037.00 | 1 442 274.00 | | 1 067 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 750.00 | 459 552.00 | | 17 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 318.00 | 117 823.00 | | 10 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 500.00 | 2 362 862.00 | | 3 080 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723 688.00 | 2 194 800.00 | | 2 723 688.00 |
EA Autres dettes | | 15 682.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 913 075.00 | 1 260 517.00 | | 1 913 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 812 371.00 | 7 853 513.00 | | 8 812 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 046 050.00 | 8 745 629.00 | | 10 046 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 110 850.00 | 6 668 652.00 | | 8 110 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 898 596.00 | | 25 898 596.00 | 25 898 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 898 596.00 | | 25 898 596.00 | 25 898 596.00 |
FM Production stockée | | | 475 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 760 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 489 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 428 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 298 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 723 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 611 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 321.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 933.00 | 42 425.00 | | 28 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 665.00 | 42 425.00 | | 30 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 608.00 | 4 673.00 | | 12 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590.00 | 13 057.00 | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 199.00 | 17 730.00 | | 17 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 466.00 | 24 694.00 | | 13 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 484.00 | 70 007.00 | | 210 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 129.00 | 104 958.00 | | 297 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 791 722.00 | 16 736 342.00 | | 26 791 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 143 559.00 | 16 543 411.00 | | 26 143 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 163.00 | 192 930.00 | | 648 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 858.00 | | 569 265.00 | 1 889 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 40 734.00 | 2 415 989.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 40 734.00 | 2 224 188.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 594.00 | | | 111 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 865.00 | | 561 457.00 | 1 705 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 398.00 | | 7 808.00 | 72 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 832.00 | 348 082.00 | 36 143.00 | 445 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748.00 | 4 781.00 | | 6 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 084.00 | 343 300.00 | 36 143.00 | 439 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 500.00 | 3 080 500.00 | | 3 080 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 716.00 | 1 026 716.00 | | 1 026 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 902.00 | 582 902.00 | | 582 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 913 075.00 | 1 913 075.00 | | 1 913 075.00 |
UP Prêts | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
UX Autres créances clients | 6 334 729.00 | 6 334 729.00 | | 6 334 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VB T. V. A. | 126 883.00 | 126 883.00 | | 126 883.00 |
VC Groupe et associés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 037.00 | 375 833.00 | 691 203.00 | 1 067 037.00 |
VI Groupe et associés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 237.00 | | | 375 237.00 |
VP Divers | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727 314.00 | 6 656 416.00 | 70 898.00 | 6 727 314.00 |
VW T.V.A. | 1 053 132.00 | 1 053 132.00 | | 1 053 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 802 053.00 | 8 110 850.00 | 691 203.00 | 8 802 053.00 |