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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 216.00 | | 334 216.00 | 334 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 498.00 | | 2 518 498.00 | 2 518 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 564.00 | | 137 564.00 | 137 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 063.00 | | 2 656 063.00 | 2 656 063.00 |
CU Autres participations | 2 184 282.00 | | 2 184 282.00 | 2 184 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 772.00 | 1 881 772.00 | | 1 881 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | 717.00 | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 29 106.00 | 13 637.00 | | 29 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 594.00 | 16 283.00 | | 18 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 004.00 | 1 912 410.00 | | 1 931 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 469.00 | 546 556.00 | | 557 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 062.00 | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 810.00 | 14 031.00 | | 34 810.00 |
EA Autres dettes | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 058.00 | 692 505.00 | | 725 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 063.00 | 2 604 915.00 | | 2 656 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 1 598.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 405.00 | 43 716.00 | | 81 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 594.00 | 16 283.00 | | 18 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 469.00 | 557 469.00 | | 557 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 216.00 | | 334 216.00 | 334 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 626.00 | 121 410.00 | 334 216.00 | 455 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 058.00 | 725 058.00 | | 725 058.00 |