| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 550.00 | | 315 550.00 | 315 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BZ Autres créances | 167 179.00 | | 167 179.00 | 167 179.00 |
CF Disponibilités | 137 134.00 | | 137 134.00 | 137 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 260.00 | | 332 260.00 | 332 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 810.00 | | 647 810.00 | 647 810.00 |
CU Autres participations | 315 550.00 | | 315 550.00 | 315 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 500.00 | 200 000.00 | | 265 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 483.00 | 3 156.00 | | 17 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 290.00 | 14 326.00 | | 256 290.00 |
DL TOTAL (I) | 559 273.00 | 237 483.00 | | 559 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 580.00 | 61 060.00 | | 35 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 423.00 | | 6 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 454.00 | 46 595.00 | | 46 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 536.00 | 114 079.00 | | 88 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 810.00 | 351 562.00 | | 647 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 188.00 | | 187 188.00 | 187 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 188.00 | | 187 188.00 | 187 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 5 085.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 685.00 | 164 169.00 | | 438 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 395.00 | 149 842.00 | | 182 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 290.00 | 14 326.00 | | 256 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 166 357.00 | 166 357.00 | | 166 357.00 |
VI Groupe et associés | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 045.00 | 194 045.00 | | 194 045.00 |
VW T.V.A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |