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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 640.00 | 2 175.00 | 10 465.00 | 12 640.00 |
040 Immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 100.00 | 2 175.00 | 52 925.00 | 55 100.00 |
060 Stock marchandises | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
072 Créances – Autres | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
110 Total général Actif | 72 749.00 | 2 175.00 | 70 574.00 | 72 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 229.00 | | | 291 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69.00 | | | 69.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 300.00 | | | 291 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 312.00 | | | 226 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 666.00 | | | -8 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 548.00 | | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
252 Charges sociales | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 352.00 | | | 282 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |