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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 132.00 | 298 656.00 | 27 476.00 | 326 132.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | 98.00 | 1 683.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 913.00 | 298 754.00 | 29 159.00 | 327 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 649.00 | | 1 316 649.00 | 1 316 649.00 |
BZ Autres créances | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
CF Disponibilités | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 240.00 | | 1 456 240.00 | 1 456 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 152.00 | 298 754.00 | 1 485 399.00 | 1 784 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
DH Report à nouveau | -226 259.00 | | | -226 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 812.00 | -226 259.00 | | -192 812.00 |
DL TOTAL (I) | -317 100.00 | -124 288.00 | | -317 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 170.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 186.00 | 68 228.00 | | 243 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 397.00 | 470 456.00 | | 867 397.00 |
EA Autres dettes | 690 484.00 | 172 818.00 | | 690 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 498.00 | 711 673.00 | | 1 802 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 399.00 | 587 385.00 | | 1 485 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 265.00 | | 1 432 265.00 | 1 432 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 265.00 | | 1 432 265.00 | 1 432 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 9 975.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 9 975.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 431.00 | 198.00 | | 9 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 431.00 | 199.00 | | 9 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 428.00 | 9 777.00 | | -9 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 465.00 | 2 167 688.00 | | 2 146 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 277.00 | 2 393 947.00 | | 2 339 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 812.00 | -226 259.00 | | -192 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 132.00 | | 1 781.00 | 326 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 132.00 | | | 326 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 400.00 | 81 354.00 | | 217 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 400.00 | 81 257.00 | | 217 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432.00 | 242.00 | 1 190.00 | 1 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 186.00 | 243 186.00 | | 243 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 071.00 | 582 071.00 | | 582 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 326.00 | 285 326.00 | | 285 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 484.00 | 690 484.00 | | 690 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 649.00 | 1 316 649.00 | | 1 316 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 071.00 | 94 071.00 | | 94 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 131.00 | 1 413 131.00 | | 1 413 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 498.00 | 1 801 308.00 | 1 190.00 | 1 802 498.00 |