| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 810.00 | 2 421.00 | 3 389.00 | 5 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 892.00 | 2 375.00 | 12 517.00 | 14 892.00 |
040 Immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 452.00 | 4 796.00 | 206 656.00 | 211 452.00 |
060 Stock marchandises | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
110 Total général Actif | 240 535.00 | 4 796.00 | 235 739.00 | 240 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 969.00 | | | 201 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 111.00 | | | 202 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
252 Charges sociales | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 682.00 | | | 189 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 452.00 | | | 211 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 452.00 | | | 211 452.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |