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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
AH Fonds commercial | 816 942.00 | | 816 942.00 | 816 942.00 |
AP Constructions | 98 227.00 | 16 787.00 | 81 440.00 | 98 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 573.00 | 301.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 143.00 | 75 646.00 | 75 496.00 | 151 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 079.00 | 125 646.00 | 1 231 433.00 | 1 357 079.00 |
BT Marchandises | 191 308.00 | | 191 308.00 | 191 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BZ Autres créances | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CF Disponibilités | 179 163.00 | | 179 163.00 | 179 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 394.00 | | 429 394.00 | 429 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 473.00 | 125 646.00 | 1 660 826.00 | 1 786 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
CU Autres participations | 231 546.00 | | 231 546.00 | 231 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 791.00 | 97 644.00 | | 239 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 632.00 | 142 147.00 | | 165 632.00 |
DL TOTAL (I) | 460 423.00 | 294 791.00 | | 460 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 161.00 | 801 026.00 | | 949 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 699.00 | 16 809.00 | | 34 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 373.00 | 184 985.00 | | 118 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 118.00 | 59 646.00 | | 55 118.00 |
EA Autres dettes | 43 051.00 | 88 681.00 | | 43 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 403.00 | 1 151 147.00 | | 1 200 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 826.00 | 1 445 939.00 | | 1 660 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 040.00 | 1 151 147.00 | | 357 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 920.00 | | 380 059.00 | 1 123 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 900.00 | 1 357 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 900.00 | 250 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 582.00 | | | 849 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 710.00 | | 149 433.00 | 247 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 628.00 | | 230 626.00 | 26 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 645.00 | 29 042.00 | 41.00 | 96 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 005.00 | 29 042.00 | 41.00 | 64 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 373.00 | 118 373.00 | | 118 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
UX Autres créances clients | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 170.00 | 22 170.00 | 76 000.00 | 231 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 992.00 | 83 629.00 | 427 344.00 | 717 992.00 |
VI Groupe et associés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 715.00 | | | 235 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
VW T.V.A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 403.00 | 357 040.00 | 503 344.00 | 1 200 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 283.00 | 1 362.00 | | 21 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 657.00 | 12 608.00 | | 19 657.00 |
ST Autres comptes | 45 748.00 | 28 317.00 | | 45 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 998.00 | 34 609.00 | | 38 998.00 |
YT Sous‐traitance | 4 158.00 | 2 799.00 | | 4 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 542.00 | 9 541.00 | | 9 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 348.00 | 2 429.00 | | 14 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 631.00 | 3 791.00 | | 35 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 144.00 | 119 789.00 | | 179 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 516.00 | 107 674.00 | | 136 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 732.00 | 87 875.00 | | 119 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |