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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 452.00 | 615.00 | 5 836.00 | 6 452.00 |
AH Fonds commercial | 303 356.00 | | 303 356.00 | 303 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 888.00 | 141 979.00 | 81 908.00 | 223 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 514.00 | 142 595.00 | 397 919.00 | 540 514.00 |
BT Marchandises | 455 347.00 | 37 606.00 | 417 740.00 | 455 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BZ Autres créances | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CF Disponibilités | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 129.00 | 37 606.00 | 517 523.00 | 555 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 644.00 | 180 201.00 | 915 442.00 | 1 095 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
DL TOTAL (I) | 226 712.00 | | | 226 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 932.00 | | | 273 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 163.00 | | | 334 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 730.00 | | | 688 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 442.00 | | | 915 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 030.00 | | | 470 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 194.00 | | 283 704.00 | 257 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 540 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 223 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | 230 356.00 | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 194.00 | | 40 079.00 | 184 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 817.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 721.00 | 17 258.00 | 385.00 | 125 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 721.00 | 16 643.00 | 385.00 | 125 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 163.00 | 334 163.00 | | 334 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 723.00 | 55 023.00 | 155 186.00 | 273 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 460.00 | 69 643.00 | 6 817.00 | 76 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 730.00 | 470 030.00 | 155 186.00 | 688 730.00 |