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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 1 233.00 | 5 937.00 | 7 170.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 035.00 | 10 968.00 | 16 067.00 | 27 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 796.00 | 91 934.00 | 131 862.00 | 223 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 121.00 | 104 135.00 | 354 986.00 | 459 121.00 |
BT Marchandises | 993 933.00 | 87 837.00 | 906 096.00 | 993 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 790.00 | 3 532.00 | 440 259.00 | 443 790.00 |
BZ Autres créances | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
CF Disponibilités | 239 244.00 | | 239 244.00 | 239 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 239.00 | 91 369.00 | 1 650 870.00 | 1 742 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 360.00 | 195 504.00 | 2 005 856.00 | 2 201 360.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 979.00 | 209 036.00 | | 358 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 443.00 | 149 943.00 | | 173 443.00 |
DL TOTAL (I) | 642 422.00 | 468 979.00 | | 642 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 580.00 | 407 514.00 | | 357 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 294.00 | 164 192.00 | | 91 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 310.00 | 83 721.00 | | 37 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 647.00 | 303 491.00 | | 715 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 237.00 | 169 301.00 | | 160 237.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 5 570.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 434.00 | 1 133 789.00 | | 1 363 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 856.00 | 1 602 768.00 | | 2 005 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 024.00 | 1 103 352.00 | | 1 130 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 765.00 | | 85 356.00 | 373 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 170.00 | | 3 000.00 | 204 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 475.00 | | 82 356.00 | 168 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 655.00 | 30 480.00 | | 73 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 664.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 086.00 | 29 816.00 | | 73 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 282.00 | 1 555.00 | | 86 282.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 282.00 | 5 087.00 | | 86 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 282.00 | 5 087.00 | | 86 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 647.00 | 715 647.00 | | 715 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 410.00 | 62 410.00 | | 62 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 429 663.00 | 429 663.00 | | 429 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VB T. V. A. | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 523.00 | 124 113.00 | 233 410.00 | 357 523.00 |
VI Groupe et associés | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 990.00 | | | 375 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 886.00 | 491 886.00 | | 491 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 124.00 | 1 092 714.00 | 233 410.00 | 1 326 124.00 |