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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 385.00 | 13 173.00 | 9 213.00 | 22 385.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 985.00 | 13 173.00 | 91 813.00 | 104 985.00 |
060 Stock marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
072 Créances – Autres | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
084 Disponibilités | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
110 Total général Actif | 172 054.00 | 13 173.00 | 158 882.00 | 172 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 925.00 | | | 219 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
230 Autres produits | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 648.00 | | | 280 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -194.00 | | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 149.00 | | | 99 149.00 |
252 Charges sociales | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 279.00 | | | 248 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |