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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 728.00 | 20 809.00 | 70 919.00 | 91 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 828.00 | 49 282.00 | 33 545.00 | 82 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 556.00 | 70 091.00 | 109 464.00 | 179 556.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 152 463.00 | | 152 463.00 | 152 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 634.00 | | 362 634.00 | 362 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 190.00 | 70 091.00 | 472 099.00 | 542 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 15 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 332.00 | 129 388.00 | | 104 332.00 |
DL TOTAL (I) | 109 832.00 | 150 051.00 | | 109 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 783.00 | 151 441.00 | | 123 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 839.00 | 9 826.00 | | 17 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | 7 639.00 | | 11 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 974.00 | 139 789.00 | | 208 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 266.00 | 308 693.00 | | 362 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 099.00 | 458 746.00 | | 472 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 750.00 | | 806.00 | 178 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 750.00 | | 806.00 | 173 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 719.00 | 26 372.00 | | 43 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 719.00 | 26 372.00 | | 43 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 238.00 | 132 238.00 | | 132 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 783.00 | 23 824.00 | 99 959.00 | 123 783.00 |
VI Groupe et associés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VW T.V.A. | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 266.00 | 262 307.00 | 99 959.00 | 362 266.00 |