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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 723.00 | 276.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090.00 | 723.00 | 366.00 | 1 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 900.00 | | 276 900.00 | 276 900.00 |
BZ Autres créances | 164 518.00 | | 164 518.00 | 164 518.00 |
CF Disponibilités | 265 080.00 | | 265 080.00 | 265 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 073.00 | | 566 073.00 | 566 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 110.00 | 17 536.00 | 1 272 574.00 | 1 290 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 200.00 | 18 259.00 | 1 272 940.00 | 1 291 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 220.00 | | | 108 220.00 |
DL TOTAL (I) | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 921.00 | | | 497 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 921.00 | | | 616 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 489.00 | | | 1 155 489.00 |
ED (V) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 940.00 | | | 1 272 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 568.00 | | | 657 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224.00 | 500.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 500.00 | | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 922.00 | 616 922.00 | | 616 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 276 901.00 | 276 901.00 | | 276 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 519.00 | 164 519.00 | | 164 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 074.00 | 566 074.00 | | 566 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 583.00 | 1 007 493.00 | 90.00 | 1 007 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 568.00 | 657 568.00 | | 657 568.00 |