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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 001.00 | 33 783.00 | 10 218.00 | 44 001.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 440.00 | 234.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 324.00 | 55 935.00 | 85 389.00 | 141 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 788.00 | 90 158.00 | 297 630.00 | 387 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BZ Autres créances | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CF Disponibilités | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 867.00 | | 51 867.00 | 51 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 656.00 | 90 158.00 | 349 497.00 | 439 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 22 775.00 | 3 989.00 | | 22 775.00 |
DH Report à nouveau | | -2 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 089.00 | 21 734.00 | | -6 089.00 |
DL TOTAL (I) | 23 286.00 | 29 375.00 | | 23 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 002.00 | 226 707.00 | | 201 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 582.00 | 42 768.00 | | 31 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 931.00 | 36 862.00 | | 49 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 818.00 | 26 603.00 | | 42 818.00 |
EA Autres dettes | | 11 754.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | 6 300.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 210.00 | 350 996.00 | | 326 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 497.00 | 380 372.00 | | 349 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 472.00 | | 317.00 | 387 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 683.00 | | 317.00 | 141 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 537.00 | 23 622.00 | | 66 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 982.00 | 8 801.00 | | 24 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 555.00 | 14 821.00 | | 41 555.00 |