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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 656.00 | 1 126.00 | 3 530.00 | 4 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 656.00 | 1 126.00 | 58 530.00 | 59 656.00 |
060 Stock marchandises | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
072 Créances – Autres | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
084 Disponibilités | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
110 Total général Actif | 109 188.00 | 1 126.00 | 108 062.00 | 109 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 642.00 | 143 243.00 | | 95 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
230 Autres produits | 4 664.00 | 38.00 | | 4 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 078.00 | 143 281.00 | | 114 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 506.00 | 49 963.00 | | 41 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 724.00 | -7 735.00 | | 724.00 |
242 Autres charges externes. | 25 103.00 | 35 367.00 | | 25 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 2 614.00 | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 087.00 | 32 134.00 | | 36 087.00 |
252 Charges sociales | 8 359.00 | 6 427.00 | | 8 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 742.00 | 384.00 | | 742.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 538.00 | 119 173.00 | | 114 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -460.00 | 24 108.00 | | -460.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 130.00 | 216.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 584.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -694.00 | 20 308.00 | | -694.00 |