| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 1 373.00 | 1 672.00 | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 13 948.00 | 14 052.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 7 908.00 | 9 092.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 045.00 | 23 229.00 | 24 816.00 | 48 045.00 |
BN En cours de production de biens | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 576.00 | 32 383.00 | 463 193.00 | 495 576.00 |
BZ Autres créances | 292 310.00 | | 292 310.00 | 292 310.00 |
CF Disponibilités | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 247.00 | 32 383.00 | 791 864.00 | 824 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 292.00 | 55 612.00 | 816 679.00 | 872 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 192.00 | | | -64 192.00 |
DL TOTAL (I) | -54 192.00 | | | -54 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 797.00 | | | 457 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 065.00 | | | 402 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 871.00 | | | 870 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 679.00 | | | 816 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 455.00 | | | 865 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 229.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 908.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 383.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 797.00 | 457 797.00 | | 457 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 495 576.00 | 456 716.00 | 38 860.00 | 495 576.00 |
VB T. V. A. | 288 662.00 | 288 662.00 | | 288 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VI Groupe et associés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 886.00 | 749 026.00 | 38 860.00 | 787 886.00 |
VW T.V.A. | 400 624.00 | 400 624.00 | | 400 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 871.00 | 865 455.00 | 5 416.00 | 870 871.00 |