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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 612.00 | 26 915.00 | 53 697.00 | 80 612.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 652.00 | 26 915.00 | 54 737.00 | 81 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 550.00 | | 137 550.00 | 137 550.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 452.00 | 5 086.00 | 223 365.00 | 228 452.00 |
072 Créances – Autres | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
084 Disponibilités | 107 849.00 | | 107 849.00 | 107 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 447.00 | 5 086.00 | 507 361.00 | 512 447.00 |
110 Total général Actif | 594 100.00 | 32 001.00 | 562 098.00 | 594 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 807 396.00 | | | 1 807 396.00 |
222 Production stockée | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
230 Autres produits | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 870 340.00 | | | 1 870 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 973 800.00 | | | 973 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 562 971.00 | | | 562 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 129.00 | | | 197 129.00 |
252 Charges sociales | 77 473.00 | | | 77 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 846 984.00 | | | 1 846 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |