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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 188.00 | 6 984.00 | 42 203.00 | 49 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 824.00 | 6 984.00 | 101 840.00 | 108 824.00 |
BT Marchandises | 81 475.00 | | 81 475.00 | 81 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BZ Autres créances | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CF Disponibilités | 199 669.00 | | 199 669.00 | 199 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 225.00 | | 332 225.00 | 332 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 050.00 | 6 984.00 | 434 065.00 | 441 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -998.00 | | | -998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DL TOTAL (I) | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 637.00 | | | 183 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 015.00 | | | 229 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 035.00 | | | 417 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 065.00 | | | 434 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 892.00 | | | 212 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 351.00 | | 2 968 351.00 | 2 968 351.00 |
FG Production vendue services | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 479.00 | | 2 974 479.00 | 2 974 479.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 332.00 | | | 2 995 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 304.00 | | | 2 978 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 259.00 | | 2 564.00 | 106 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990.00 | 5 993.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | 5 993.00 | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 014.00 | 229 014.00 | | 229 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VB T. V. A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 637.00 | 39 494.00 | 144 142.00 | 183 637.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VP Divers | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 646.00 | 51 081.00 | 2 564.00 | 53 646.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 035.00 | 272 892.00 | 144 142.00 | 417 035.00 |