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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 361 291.00 | | 361 291.00 | 361 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 291.00 | | 361 291.00 | 361 291.00 |
072 Créances – Autres | 202 801.00 | 15 000.00 | 187 801.00 | 202 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 919.00 | 218.00 | 99 701.00 | 99 919.00 |
084 Disponibilités | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 650.00 | 15 000.00 | 195 650.00 | 210 650.00 |
110 Total général Actif | 571 941.00 | 15 000.00 | 556 941.00 | 571 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 361 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 895.00 | | | -28 895.00 |
280 Produits financiers | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 394 757.00 | | | 394 757.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351 291.00 | | | 351 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 361 291.00 | | | 361 291.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 351 291.00 | | | 351 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 291.00 | | | 361 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361 291.00 | | | 361 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 351 291.00 | | | 351 291.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |