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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
AP Constructions | 641 750.00 | 53 390.00 | 588 360.00 | 641 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 126.00 | 65 850.00 | 214 276.00 | 280 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 126.00 | 119 240.00 | 915 886.00 | 1 035 126.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CF Disponibilités | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 275.00 | 119 240.00 | 945 035.00 | 1 064 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 359.00 | | | -192 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 413.00 | | | -55 413.00 |
DL TOTAL (I) | -246 777.00 | | | -246 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 964.00 | | | 1 183 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 813.00 | | | 1 191 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 035.00 | | | 945 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 813.00 | | | 1 191 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 228.00 | | 64 228.00 | 64 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 228.00 | | 64 228.00 | 64 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 506.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 646.00 | | | 119 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 415.00 | | | -55 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 856.00 | | 1 270.00 | 1 033 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 856.00 | | 1 270.00 | 1 033 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 734.00 | 41 506.00 | | 77 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 734.00 | 41 506.00 | | 77 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 964.00 | 1 183 964.00 | | 1 183 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 813.00 | 1 191 813.00 | | 1 191 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
ST Autres comptes | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 939.00 | | | 57 939.00 |