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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 200 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9.00 | |
CF Disponibilités | | | 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 171.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 200 171.00 | |
CU Autres participations | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 142.00 | 10 079.00 | | 45 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278.00 | 35 064.00 | | -1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 49 364.00 | 50 642.00 | | 49 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 619.00 | 109 870.00 | | 59 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 473.00 | 36 625.00 | | 83 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 4 656.00 | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 807.00 | 151 151.00 | | 150 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 171.00 | 201 794.00 | | 200 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 224.00 | 151 151.00 | | 142 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572.00 | 41 858.00 | | 8 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 850.00 | 6 794.00 | | 9 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 278.00 | 35 064.00 | | -1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 619.00 | 51 036.00 | 8 583.00 | 59 619.00 |
VI Groupe et associés | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 807.00 | 142 224.00 | 8 583.00 | 150 807.00 |