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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 890.00 | 31 337.00 | 23 553.00 | 54 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 148.00 | 38 266.00 | 36 882.00 | 75 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 338.00 | 69 903.00 | 172 435.00 | 242 338.00 |
BT Marchandises | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 633.00 | | 94 633.00 | 94 633.00 |
BZ Autres créances | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CF Disponibilités | 126 231.00 | | 126 231.00 | 126 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 642.00 | | 282 642.00 | 282 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 979.00 | 69 903.00 | 455 077.00 | 524 979.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 98 399.00 | 70 735.00 | | 98 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 284.00 | 27 664.00 | | 23 284.00 |
DL TOTAL (I) | 149 182.00 | 125 899.00 | | 149 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 548.00 | 167 589.00 | | 149 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 083.00 | 22 120.00 | | 15 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 612.00 | 84 567.00 | | 70 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 650.00 | 43 106.00 | | 70 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 894.00 | 317 381.00 | | 305 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 077.00 | 443 280.00 | | 455 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 900.00 | 190 255.00 | | 248 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 338.00 | | | 242 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 038.00 | | | 130 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 754.00 | 23 149.00 | | 46 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 454.00 | 23 149.00 | | 46 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 548.00 | 92 554.00 | 56 994.00 | 149 548.00 |
VI Groupe et associés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 894.00 | 248 900.00 | 56 994.00 | 305 894.00 |