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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 951.00 | 15 876.00 | 30 075.00 | 45 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 613.00 | 28 747.00 | 137 866.00 | 166 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 821.00 | 44 623.00 | 214 198.00 | 258 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BT Marchandises | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BZ Autres créances | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CF Disponibilités | 132 815.00 | | 132 815.00 | 132 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 915.00 | | 204 915.00 | 204 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 736.00 | 44 623.00 | 419 113.00 | 463 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 450.00 | 4 251.00 | | 62 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 068.00 | 88 199.00 | | 73 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
DL TOTAL (I) | 153 952.00 | 94 650.00 | | 153 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 918.00 | 129 338.00 | | 132 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 126.00 | 11 747.00 | | 10 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 685.00 | 67 281.00 | | 82 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 100.00 | 55 728.00 | | 39 100.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 161.00 | 264 095.00 | | 265 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 113.00 | 358 745.00 | | 419 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 489.00 | | 97 622.00 | 164 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 258 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 212 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 178.00 | | 84 676.00 | 131 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | 12 946.00 | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 903.00 | 31 010.00 | 3 290.00 | 16 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 903.00 | 31 010.00 | 3 290.00 | 16 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
UX Autres créances clients | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 534.00 | 33 805.00 | 93 886.00 | 132 534.00 |
VI Groupe et associés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 693.00 | 50 890.00 | 17 803.00 | 68 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 161.00 | 166 432.00 | 93 886.00 | 265 161.00 |