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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AP Constructions | 1 129 683.00 | 164 460.00 | 965 223.00 | 1 129 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 434.00 | 59 004.00 | 104 429.00 | 163 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 617.00 | 223 464.00 | 1 499 153.00 | 1 722 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 480.00 | 10 500.00 | 135 980.00 | 146 480.00 |
BZ Autres créances | 103 871.00 | | 103 871.00 | 103 871.00 |
CF Disponibilités | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 252.00 | 10 500.00 | 249 752.00 | 260 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 869.00 | 233 964.00 | 1 748 904.00 | 1 982 869.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DH Report à nouveau | 912.00 | -48 302.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 709.00 | 51 805.00 | | 34 709.00 |
DL TOTAL (I) | 328 212.00 | 293 503.00 | | 328 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 078.00 | 1 151 334.00 | | 1 067 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 749.00 | 134 958.00 | | 174 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | 5 080.00 | | 10 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 129.00 | 12 081.00 | | 23 129.00 |
EA Autres dettes | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 692.00 | 1 448 452.00 | | 1 420 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 904.00 | 1 741 956.00 | | 1 748 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 206.00 | 381 524.00 | | 439 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 150.00 | | 174 150.00 | 174 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 150.00 | | 174 150.00 | 174 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 298.00 | 176 041.00 | | 182 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 589.00 | 124 235.00 | | 147 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 709.00 | 51 805.00 | | 34 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 361.00 | | 48 963.00 | 1 697 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 707.00 | | 1 722 617.00 | 23 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 707.00 | | 1 412 617.00 | 23 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 361.00 | | 29 963.00 | 1 406 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 000.00 | | 19 000.00 | 291 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 210.00 | 70 254.00 | | 153 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 210.00 | 70 254.00 | | 153 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 980.00 | 135 980.00 | | 135 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 102 837.00 | 102 837.00 | | 102 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 928.00 | 85 443.00 | 353 981.00 | 1 066 928.00 |
VI Groupe et associés | 171 599.00 | 171 599.00 | | 171 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 351.00 | 250 351.00 | | 250 351.00 |
VW T.V.A. | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 692.00 | 439 206.00 | 353 981.00 | 1 420 692.00 |