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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 103.00 | 1 810.00 | 1 292.00 | 3 103.00 |
AH Fonds commercial | 103 727.00 | | 103 727.00 | 103 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 1 644.00 | 70.00 | 1 714.00 |
AP Constructions | 2 376.00 | 499.00 | 1 877.00 | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 797.00 | 2 884.00 | 3 913.00 | 6 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 117.00 | 43 507.00 | 37 609.00 | 81 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 793.00 | 50 344.00 | 152 449.00 | 202 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
BN En cours de production de biens | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 936.00 | 5 023.00 | 250 913.00 | 255 936.00 |
BZ Autres créances | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
CF Disponibilités | 97 216.00 | | 97 216.00 | 97 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 973.00 | 5 023.00 | 493 950.00 | 498 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 766.00 | 55 367.00 | 646 399.00 | 701 766.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 370 701.00 | | | 370 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 949.00 | | | -30 949.00 |
DL TOTAL (I) | 345 252.00 | | | 345 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 147.00 | | | 301 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 399.00 | | | 646 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 285.00 | | | 177 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 364.00 | | 4 609.00 | 206 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 180.00 | 202 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 180.00 | 90 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 961.00 | | 4 509.00 | 93 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 100.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 782.00 | 24 790.00 | 7 228.00 | 32 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 367.00 | 443.00 | | 1 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 571.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 343.00 | 23 776.00 | 7 228.00 | 30 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 250 430.00 | 250 430.00 | | 250 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VC Groupe et associés | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 080.00 | 28 999.00 | 68 081.00 | 97 080.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 211.00 | 273 250.00 | 54 962.00 | 328 211.00 |
VW T.V.A. | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 366.00 | 177 285.00 | 68 081.00 | 245 366.00 |