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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 750.00 | 11 522.00 | 19 228.00 | 30 750.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 765.00 | 11 522.00 | 139 243.00 | 150 765.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
110 Total général Actif | 171 246.00 | 11 522.00 | 159 724.00 | 171 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 121.00 | 60 941.00 | | 82 121.00 |
230 Autres produits | 602.00 | 6 398.00 | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 723.00 | 67 339.00 | | 82 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 194.00 | 29 630.00 | | 26 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | 2 157.00 | | 2 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 463.00 | 8 744.00 | | 16 463.00 |
252 Charges sociales | 4 891.00 | 2 289.00 | | 4 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 688.00 | 3 853.00 | | 7 688.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 789.00 | 46 683.00 | | 57 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 934.00 | 20 657.00 | | 24 934.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 522.00 | 1 816.00 | | 1 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 027.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 2 911.00 | | 3 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 900.00 | 19 403.00 | | 19 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 874.00 | | | 3 874.00 |