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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 251.00 | 13 160.00 | 39 091.00 | 52 251.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 281.00 | 13 160.00 | 129 121.00 | 142 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
060 Stock marchandises | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
072 Créances – Autres | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
084 Disponibilités | 90 485.00 | | 90 485.00 | 90 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 734.00 | | 104 734.00 | 104 734.00 |
110 Total général Actif | 247 015.00 | 13 160.00 | 233 855.00 | 247 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 546.00 | 330 034.00 | | 335 546.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 523.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 555.00 | 330 557.00 | | 335 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 201.00 | 205 181.00 | | 201 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 502.00 | -86.00 | | 1 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 894.00 | 2 408.00 | | 3 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 395.00 | 934.00 | | -1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 25 627.00 | 41 879.00 | | 25 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 3 268.00 | | 3 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 573.00 | 59 533.00 | | 43 573.00 |
252 Charges sociales | 3 687.00 | 5 874.00 | | 3 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 103.00 | 2 255.00 | | 8 103.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 699.00 | 321 263.00 | | 289 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 856.00 | 9 294.00 | | 45 856.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 507.00 | 30 025.00 | | 45 507.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 743.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 696.00 | | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 460.00 | 5 840.00 | | 18 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 887.00 | 32 742.00 | | 71 887.00 |