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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 8 876.00 | 4 124.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 442.00 | 1 944.00 | 5 498.00 | 7 442.00 |
040 Immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 076.00 | 10 820.00 | 95 256.00 | 106 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
072 Créances – Autres | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
084 Disponibilités | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 097.00 | | 79 097.00 | 79 097.00 |
110 Total général Actif | 185 173.00 | 10 820.00 | 174 353.00 | 185 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 927.00 | 193 587.00 | | 205 927.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 298.00 | 7 114.00 | | 11 298.00 |
230 Autres produits | 4 631.00 | 81.00 | | 4 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 856.00 | 200 782.00 | | 221 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 609.00 | 75 892.00 | | 93 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 351.00 | 322.00 | | 3 351.00 |
242 Autres charges externes. | 59 584.00 | 51 317.00 | | 59 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 4 175.00 | | 3 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 099.00 | 36 507.00 | | 40 099.00 |
252 Charges sociales | 6 637.00 | 5 733.00 | | 6 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 552.00 | 3 055.00 | | 3 552.00 |
262 Autres charges | 5 846.00 | 10 852.00 | | 5 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 868.00 | 187 854.00 | | 215 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 988.00 | 12 928.00 | | 5 988.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | 584.00 | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 149.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 1 852.00 | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 013.00 | 10 343.00 | | 4 013.00 |