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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 940.00 | 8 301.00 | 1 638.00 | 9 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 1 970.00 | 3 990.00 | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695.00 | 93.00 | 3 602.00 | 3 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 783.00 | 9 343.00 | 97 439.00 | 106 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 300.00 | 19 709.00 | 261 591.00 | 281 300.00 |
BT Marchandises | 129 592.00 | | 129 592.00 | 129 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
BZ Autres créances | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
CF Disponibilités | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 453.00 | | 256 453.00 | 256 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 753.00 | 19 709.00 | 518 045.00 | 537 753.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 976.00 | 2 306.00 | | 14 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 578.00 | 12 670.00 | | 62 578.00 |
DL TOTAL (I) | 88 554.00 | 25 976.00 | | 88 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 390.00 | 171 304.00 | | 213 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 753.00 | 17 113.00 | | 15 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 775.00 | 74 193.00 | | 75 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 615.00 | 8 792.00 | | 45 615.00 |
EA Autres dettes | 78 959.00 | 8 093.00 | | 78 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 491.00 | 279 494.00 | | 429 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 045.00 | 305 470.00 | | 518 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 180.00 | 123 436.00 | | 267 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 979.00 | | 141 361.00 | 158 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 039.00 | 281 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 039.00 | 134 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 5 960.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 039.00 | | 134 386.00 | 19 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988.00 | 14 720.00 | | 4 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 988.00 | 3 313.00 | | 4 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VB T. V. A. | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 390.00 | 51 079.00 | 162 311.00 | 213 390.00 |
VI Groupe et associés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 538.00 | 84 578.00 | 960.00 | 85 538.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 491.00 | 267 180.00 | 162 311.00 | 429 491.00 |