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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 808.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 879.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 476.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 246.00 | |
BT Marchandises | | | 5 021.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 644.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 680.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 124 833.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DL TOTAL (I) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 753.00 | | | 110 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 833.00 | | | 124 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 921.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 224.00 | |
FM Production stockée | | | 5 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 769.00 | | | 143 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 383.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 753.00 | 6 991.00 | 28 956.00 | 37 753.00 |
VI Groupe et associés | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 753.00 | 79 991.00 | 28 956.00 | 110 753.00 |