| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 012.00 | 107 975.00 | 50 037.00 | 158 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 958.00 | 107 975.00 | 3 869 983.00 | 3 977 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 119 015.00 | | 119 015.00 | 119 015.00 |
CF Disponibilités | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 057.00 | | 124 057.00 | 124 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 015.00 | 107 975.00 | 3 994 040.00 | 4 102 015.00 |
CU Autres participations | 3 794 946.00 | | 3 794 946.00 | 3 794 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
DG Autres réserves | 294 410.00 | | | 294 410.00 |
DH Report à nouveau | | -196 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 559.00 | 506 775.00 | | 34 559.00 |
DK Provisions réglementées | 43 886.00 | 21 973.00 | | 43 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 350.00 | 1 631 875.00 | | 1 688 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 453.00 | 1 537 095.00 | | 1 247 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 016.00 | 741 279.00 | | 921 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 759.00 | 72 759.00 | | 75 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 514.00 | 38 313.00 | | 48 514.00 |
EA Autres dettes | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 690.00 | 2 402 392.00 | | 2 305 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 040.00 | 4 034 271.00 | | 3 994 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 602.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 833.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 913.00 | 21 912.00 | | 21 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 272.00 | 26 887.00 | | 22 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 272.00 | -26 887.00 | | -22 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 666.00 | 1 020 359.00 | | 475 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 106.00 | 513 583.00 | | 441 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 559.00 | 506 775.00 | | 34 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 958.00 | | | 3 977 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 819 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 977 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 012.00 | | | 158 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819 946.00 | | | 3 819 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 372.00 | 31 602.00 | | 76 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 372.00 | 31 602.00 | | 76 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 973.00 | 21 913.00 | | 21 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 973.00 | 21 913.00 | | 21 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VC Groupe et associés | 104 912.00 | 104 912.00 | | 104 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 453.00 | 294 495.00 | 952 958.00 | 1 247 453.00 |
VI Groupe et associés | 921 016.00 | 921 016.00 | | 921 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 270.00 | | | 289 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 015.00 | 119 015.00 | 25 000.00 | 144 015.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 690.00 | 1 352 732.00 | 952 958.00 | 2 305 690.00 |