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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 473.00 | 1 384.00 | 9 088.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 473.00 | 1 384.00 | 9 088.00 | 10 473.00 |
BZ Autres créances | 5 803 566.00 | | 5 803 566.00 | 5 803 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 27 630 705.00 | | 27 630 705.00 | 27 630 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 439 171.00 | | 33 439 171.00 | 33 439 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 449 782.00 | 1 384.00 | 33 448 398.00 | 33 449 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 255.00 | -177 920.00 | | -149 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 911.00 | 28 664.00 | | 963 911.00 |
DL TOTAL (I) | 914 656.00 | -49 255.00 | | 914 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 373 776.00 | 3 007 020.00 | | 6 373 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 913.00 | 2 144.00 | | 383 913.00 |
EA Autres dettes | 25 774 553.00 | 977 842.00 | | 25 774 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 533 742.00 | 3 987 006.00 | | 32 533 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 448 398.00 | 3 937 751.00 | | 33 448 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 533 742.00 | 3 987 006.00 | | 32 533 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 841.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 395 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 892.00 | | | 278 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 884.00 | 164 213.00 | | 1 721 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 973.00 | 135 548.00 | | 757 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 911.00 | 28 664.00 | | 963 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 473.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 373 776.00 | 6 373 776.00 | | 6 373 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 913.00 | 383 913.00 | | 383 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 774 553.00 | 25 774 553.00 | | 25 774 553.00 |
UX Autres créances clients | 5 803 566.00 | 5 803 566.00 | | 5 803 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 566.00 | 5 803 566.00 | | 5 803 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 533 742.00 | 32 533 742.00 | | 32 533 742.00 |