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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 070.00 | | 3 017 070.00 | 3 017 070.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 339.00 | | 3 035 339.00 | 3 035 339.00 |
CU Autres participations | 2 962 500.00 | | 2 962 500.00 | 2 962 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 962 500.00 | 2 962 500.00 | | 2 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 939.00 | 44 451.00 | | 44 939.00 |
DH Report à nouveau | 25 420.00 | 16 152.00 | | 25 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108.00 | 9 755.00 | | 2 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 968.00 | 3 032 860.00 | | 3 034 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | 1 721.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 371.00 | 1 721.00 | | 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 339.00 | 3 034 581.00 | | 3 035 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371.00 | 1 721.00 | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 1 721.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523.00 | 11 555.00 | | 2 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414.00 | 1 800.00 | | 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108.00 | 9 755.00 | | 2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 070.00 | | | 3 017 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017 070.00 | | | 3 017 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |