| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 107 474.00 | 128 107 474.00 | | 128 107 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 638.00 | | 821 638.00 | 821 638.00 |
BZ Autres créances | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
CF Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 981.00 | | 900 982.00 | 900 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 008 456.00 | 128 107 474.00 | 900 982.00 | 129 008 456.00 |
CU Autres participations | 128 107 474.00 | 128 107 474.00 | | 128 107 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 602 490.00 | 85 860 599.00 | | 116 602 490.00 |
DH Report à nouveau | -35 782 108.00 | -1 309 072.00 | | -35 782 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 599 065.00 | -34 473 036.00 | | -94 599 065.00 |
DK Provisions réglementées | 4 421 902.00 | 2 755 007.00 | | 4 421 902.00 |
DL TOTAL (I) | -9 356 781.00 | 52 833 498.00 | | -9 356 781.00 |
DP Provisions pour risques | 1 969 000.00 | | | 1 969 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 969 000.00 | | | 1 969 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866.00 | 132.00 | | 1 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 409 846.00 | | | 12 409 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 312.00 | 461 522.00 | | 136 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 963.00 | 1 289 217.00 | | 161 963.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 3 152 488.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 710 665.00 | 4 903 358.00 | | 12 710 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 884.00 | 57 736 856.00 | | 5 322 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -77 529.00 | | -77 529.00 | -77 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -77 529.00 | | -77 529.00 | -77 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -77 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -173 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | -55 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 969 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 059 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 878 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 884 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 871 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 930 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 666 895.00 | 1 666 895.00 | | 1 666 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669 793.00 | 1 666 990.00 | | 1 669 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668 261.00 | -1 666 990.00 | | -1 668 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -62 108.00 | 2 890 743.00 | | -62 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 536 957.00 | 37 363 779.00 | | 94 536 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 599 065.00 | -34 473 036.00 | | -94 599 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 112 592.00 | | 40 000 000.00 | 88 112 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 107 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 118.00 | 128 107 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 118.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 107 475.00 | | 40 000 000.00 | 88 107 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | 89.00 | 2 219.00 | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 89.00 | 2 219.00 | 2 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 755 007.00 | 1 666 895.00 | | 2 755 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755 007.00 | 1 666 895.00 | | 2 755 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 409 846.00 | 12 409 846.00 | | 12 409 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 312.00 | 136 312.00 | | 136 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 821 639.00 | 821 639.00 | | 821 639.00 |
VB T. V. A. | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VC Groupe et associés | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 402.00 | 897 402.00 | | 897 402.00 |
VW T.V.A. | 149 048.00 | 149 048.00 | | 149 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 710 665.00 | 12 710 665.00 | | 12 710 665.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |