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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
AP Constructions | 236 038.00 | 29 424.00 | 206 614.00 | 236 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 738.00 | 29 424.00 | 264 314.00 | 293 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 770.00 | 29 424.00 | 287 345.00 | 316 770.00 |
CU Autres participations | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 15 655.00 | 18 754.00 | | 15 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 030.00 | -3 099.00 | | 23 030.00 |
DL TOTAL (I) | 40 336.00 | 17 305.00 | | 40 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 649.00 | 230 898.00 | | 215 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 169.00 | 30 139.00 | | 30 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 274.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191.00 | 208.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 009.00 | 261 519.00 | | 247 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 345.00 | 278 825.00 | | 287 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 993.00 | 46 048.00 | | 46 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 219.00 | 54 755.00 | | 44 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 188.00 | 57 855.00 | | 21 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 030.00 | -3 099.00 | | 23 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 590.00 | | 1 148.00 | 292 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 640.00 | | 1 148.00 | 272 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 396.00 | 13 028.00 | | 16 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 396.00 | 13 028.00 | | 16 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 649.00 | 15 633.00 | 63 909.00 | 215 649.00 |
VI Groupe et associés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 009.00 | 46 993.00 | 63 909.00 | 247 009.00 |