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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AP Constructions | 716 080.00 | 9 922.00 | 706 158.00 | 716 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 608.00 | 31 422.00 | 142 186.00 | 173 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 090.00 | 779.00 | 6 311.00 | 7 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 751.00 | 48 731.00 | 859 020.00 | 907 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 431.00 | 43 790.00 | 420 641.00 | 464 431.00 |
BZ Autres créances | 167 273.00 | | 167 273.00 | 167 273.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 537.00 | 43 790.00 | 670 747.00 | 714 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 289.00 | 92 521.00 | 1 529 768.00 | 1 622 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -933 267.00 | -229 336.00 | | -933 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 489.00 | -703 930.00 | | -838 489.00 |
DL TOTAL (I) | -1 761 756.00 | -923 266.00 | | -1 761 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 753.00 | 334 560.00 | | 398 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 753.00 | 334 560.00 | | 398 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 626.00 | 526.00 | | 11 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 959.00 | 550 792.00 | | 1 431 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 259.00 | 1 992.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 771.00 | 703 950.00 | | 1 100 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 357.00 | 501 484.00 | | 326 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886.00 | 83 119.00 | | 886.00 |
EA Autres dettes | 18 913.00 | 280.00 | | 18 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 770.00 | 1 842 143.00 | | 2 892 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 768.00 | 1 253 437.00 | | 1 529 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 148 331.00 | | 3 148 331.00 | 3 148 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 331.00 | | 3 148 331.00 | 3 148 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 242.00 | |
GE Autres charges | | | 397 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 187.00 | 2 435 872.00 | | 3 363 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 676.00 | 3 139 803.00 | | 4 201 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 489.00 | -703 930.00 | | -838 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 050.00 | | 503 706.00 | 515 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 004.00 | | 907 751.00 | 111 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 004.00 | | 896 778.00 | 111 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | 150.00 | 6 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 226.00 | | 503 556.00 | 504 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 902.00 | 21 829.00 | | 26 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 458.00 | 150.00 | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | 21 679.00 | | 20 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 561.00 | 278 249.00 | 214 056.00 | 334 561.00 |
6T Sur comptes clients | 23 322.00 | 21 265.00 | 797.00 | 23 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 322.00 | 21 265.00 | 797.00 | 23 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 883.00 | 299 514.00 | 214 853.00 | 357 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 507.00 | 214 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431 959.00 | 1 431 959.00 | | 1 431 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 771.00 | 1 100 771.00 | | 1 100 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 695.00 | 190 695.00 | | 190 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 732.00 | 90 732.00 | | 90 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 464 431.00 | 464 431.00 | | 464 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VB T. V. A. | 148 365.00 | 148 365.00 | | 148 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 146.00 | 637 781.00 | 4 365.00 | 642 146.00 |
VW T.V.A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 511.00 | 2 890 511.00 | | 2 890 511.00 |