| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 18.00 | 2 098.00 | 2 116.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 616.00 | 18.00 | 13 598.00 | 13 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
072 Créances – Autres | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
084 Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
110 Total général Actif | 32 497.00 | 18.00 | 32 480.00 | 32 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 116.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 740.00 | | | 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 651.00 | | | 144 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
242 Autres charges externes. | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
252 Charges sociales | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | | | 18.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 238.00 | | | 154 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 587.00 | | | -9 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 587.00 | | | -9 587.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
DL TOTAL (I) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
FD Production vendue biens | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170.00 | 2 670.00 | 1 500.00 | 4 170.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |