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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 173.00 | 14 827.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | 5 173.00 | 44 827.00 | 50 000.00 |
060 Stock marchandises | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 834.00 | | 110 834.00 | 110 834.00 |
110 Total général Actif | 160 834.00 | 5 173.00 | 155 661.00 | 160 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 179 077.00 | 191 864.00 | | 179 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 637.00 | 26 719.00 | | 23 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 384.00 | | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 264.00 | 218 583.00 | | 218 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 623.00 | 226 674.00 | | 169 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 903.00 | -70 577.00 | | -7 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 313.00 | 18 769.00 | | 3 313.00 |
242 Autres charges externes. | 22 386.00 | 30 624.00 | | 22 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 40.00 | | 223.00 |
252 Charges sociales | 1 396.00 | 5 227.00 | | 1 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 3 173.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 173.00 | 213 931.00 | | 191 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 091.00 | 4 652.00 | | 27 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 698.00 | | 1 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 302.00 | 3 954.00 | | 25 302.00 |