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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 209 605.00 | | 1 209 605.00 | 1 209 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 210 205.00 | | 1 210 205.00 | 1 210 205.00 |
110 Total général Actif | 1 210 205.00 | | 1 210 205.00 | 1 210 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 910 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 890 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 578.00 | 97 797.00 | | 49 578.00 |
230 Autres produits | 16 645.00 | 35 861.00 | | 16 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 466 223.00 | 133 658.00 | | 1 466 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 023.00 | 19 087.00 | | 7 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 687 530.00 | -19 087.00 | | 687 530.00 |
242 Autres charges externes. | 17 016.00 | 16 996.00 | | 17 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 474.00 | 49 345.00 | | 50 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 725.00 | 42 845.00 | | 17 725.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 1.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 779 820.00 | 109 188.00 | | 779 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 686 403.00 | 24 470.00 | | 686 403.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
294 Charges financières | 4 289.00 | 21 727.00 | | 4 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 958 081.00 | | | 958 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314 199.00 | | | 314 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 910 021.00 | 2 743.00 | | 910 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 871 123.00 | | | 871 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 871 123.00 | | | 871 123.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 958 081.00 | | | 958 081.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 541 919.00 | | | 541 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 629.00 | | | 629.00 |