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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 310.00 | | 4 765 310.00 | 4 765 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
CF Disponibilités | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 292.00 | | 122 292.00 | 122 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 602.00 | | 4 887 602.00 | 4 887 602.00 |
CU Autres participations | 4 765 310.00 | | 4 765 310.00 | 4 765 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 933 448.00 | 3 933 448.00 | | 3 933 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -138 267.00 | | | -138 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 831.00 | -138 267.00 | | -96 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 150.00 | 3 811 981.00 | | 3 715 150.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 52 797.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 52 797.00 | | 90 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 065 062.00 | 1 009 259.00 | | 1 065 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 1 800.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 452.00 | 1 023 599.00 | | 1 082 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 602.00 | 4 888 377.00 | | 4 887 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 390.00 | 14 340.00 | | 17 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 831.00 | 138 267.00 | | 96 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 831.00 | -138 267.00 | | -96 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 310.00 | | | 4 765 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 765 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765 310.00 | | | 4 765 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 797.00 | 37 203.00 | | 52 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 797.00 | 37 203.00 | | 52 797.00 |
UG ‐ Financières | | 37 203.00 | | |