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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 395 075.00 | | 25 395 075.00 | 25 395 075.00 |
AP Constructions | 76 185 226.00 | 7 664 964.00 | 68 520 262.00 | 76 185 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 580 302.00 | 7 664 964.00 | 93 915 337.00 | 101 580 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 881.00 | | 166 881.00 | 166 881.00 |
BZ Autres créances | 435 543.00 | | 435 543.00 | 435 543.00 |
CF Disponibilités | 2 757 483.00 | | 2 757 483.00 | 2 757 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 908.00 | | 3 359 908.00 | 3 359 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 319 574.00 | 7 664 964.00 | 97 654 610.00 | 105 319 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 379 364.00 | | 379 364.00 | 379 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 194 200.00 | 21 194 200.00 | | 21 194 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 182.00 | -991 845.00 | | -1 360 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 449.00 | -368 336.00 | | -616 449.00 |
DL TOTAL (I) | 19 217 568.00 | 19 834 017.00 | | 19 217 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 400 000.00 | 49 437 913.00 | | 49 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 440 885.00 | 28 248 755.00 | | 26 440 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 629.00 | 280 974.00 | | 186 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 081.00 | 210 929.00 | | 149 081.00 |
EA Autres dettes | 794 109.00 | 754 639.00 | | 794 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 466 335.00 | 1 876 187.00 | | 1 466 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 437 042.00 | 80 809 401.00 | | 78 437 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 654 610.00 | 100 643 419.00 | | 97 654 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 648 957.00 | | 4 648 957.00 | 4 648 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 957.00 | | 4 648 957.00 | 4 648 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 901 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 008.00 | 6 694 891.00 | | 5 901 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 457.00 | 7 063 228.00 | | 6 517 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 449.00 | -368 336.00 | | -616 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315 919.00 | 2 349 044.00 | | 5 315 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315 919.00 | 2 349 044.00 | | 5 315 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 629.00 | 186 629.00 | | 186 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 109.00 | 794 109.00 | | 794 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 466 335.00 | 1 466 335.00 | | 1 466 335.00 |
UX Autres créances clients | 166 881.00 | 166 881.00 | | 166 881.00 |
VB T. V. A. | 279 251.00 | 279 251.00 | | 279 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 292.00 | 156 292.00 | | 156 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 424.00 | 602 424.00 | | 602 424.00 |
VW T.V.A. | 144 044.00 | 144 044.00 | | 144 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 157.00 | 2 596 157.00 | | 2 596 157.00 |