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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 043.00 | 7 902.00 | 14 141.00 | 22 043.00 |
040 Immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 695.00 | 7 902.00 | 222 793.00 | 230 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
060 Stock marchandises | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
072 Créances – Autres | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
084 Disponibilités | 117 869.00 | | 117 869.00 | 117 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 399.00 | | 131 399.00 | 131 399.00 |
110 Total général Actif | 362 093.00 | 7 902.00 | 354 191.00 | 362 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 849.00 | | | 573 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 301.00 | | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 816.00 | | | 584 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | | | -214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 716.00 | | | 163 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 97 821.00 | | | 97 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 542.00 | | | 213 542.00 |
252 Charges sociales | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 851.00 | | | 539 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 957.00 | | | 224 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |