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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 225.00 | 475.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 944.00 | 8 225.00 | 23 718.00 | 31 944.00 |
040 Immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 360.00 | 8 450.00 | 26 910.00 | 35 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
084 Disponibilités | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
110 Total général Actif | 78 115.00 | 8 450.00 | 69 665.00 | 78 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 046.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 484.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 84.00 | 615.00 | 700.00 |
AP Constructions | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 39.00 | -39.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 139.00 | 39.00 | 14 100.00 | 14 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951.00 | | 1 952.00 | 1 951.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 13 786.00 | | 13 787.00 | 13 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 000.00 | 39.00 | 34 961.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 421.00 | 58 032.00 | | 44 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 589.00 | 58 035.00 | | 50 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 597.00 | 13 346.00 | | 10 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -100.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 46 791.00 | 48 613.00 | | 46 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 4 942.00 | | 1 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 134.00 | 2 276.00 | | 6 134.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 65 499.00 | 69 090.00 | | 65 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 910.00 | -11 054.00 | | -14 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 168.00 | 1 189.00 | | 11 168.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 27.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 046.00 | -9 691.00 | | -4 046.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587.00 | | | 587.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
FG Production vendue services | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 244.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |