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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | 1 936.00 | 2 396.00 | 4 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782.00 | 1 936.00 | 2 846.00 | 4 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 315 498.00 | | 315 498.00 | 315 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 304.00 | | 323 304.00 | 323 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 085.00 | 1 936.00 | 326 149.00 | 328 085.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 474.00 | 852.00 | | 1 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 137.00 | 46 622.00 | | 30 137.00 |
DL TOTAL (I) | 32 711.00 | 48 574.00 | | 32 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 187.00 | 20 166.00 | | 14 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 156.00 | 1 028.00 | | 17 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 713.00 | 18 878.00 | | 39 713.00 |
EA Autres dettes | 222 158.00 | 110 754.00 | | 222 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 439.00 | 150 827.00 | | 293 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 149.00 | 199 400.00 | | 326 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 292.00 | 136 640.00 | | 285 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 255.00 | | 280 255.00 | 280 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 255.00 | | 280 255.00 | 280 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | 7 184.00 | | 9 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 165.00 | 179 741.00 | | 305 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 028.00 | 133 119.00 | | 275 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 137.00 | 46 622.00 | | 30 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 623.00 | | 708.00 | 3 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116.00 | 820.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 820.00 | | 1 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 158.00 | 222 158.00 | | 222 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 187.00 | 6 040.00 | 8 147.00 | 14 187.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 118.00 | 5 668.00 | 450.00 | 6 118.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 439.00 | 285 292.00 | 8 147.00 | 293 439.00 |