| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 460.00 | 5 190.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 243.00 | 1 423.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 316.00 | 703.00 | 47 613.00 | 48 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 413.00 | | 105 413.00 | 105 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 729.00 | 703.00 | 153 026.00 | 153 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | 2 553.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 5 952.00 | 3 553.00 | | 5 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 790.00 | 125.00 | | 44 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 751.00 | 22 348.00 | | 31 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 890.00 | 4 133.00 | | 14 890.00 |
EA Autres dettes | 54 373.00 | 17 896.00 | | 54 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 074.00 | 44 503.00 | | 147 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 026.00 | 48 056.00 | | 153 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 074.00 | 44 503.00 | | 147 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
FG Production vendue services | 253 280.00 | | 253 280.00 | 253 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 935.00 | | 359 935.00 | 359 935.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 230.00 | -68.00 | | 5 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 390.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 166.00 | 70 144.00 | | 365 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 767.00 | 67 590.00 | | 362 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398.00 | 2 553.00 | | 2 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 850.00 | | 6 467.00 | 41 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 6 467.00 | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 666.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 666.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 075.00 | 147 075.00 | | 147 075.00 |