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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 350.00 | | 279 350.00 | 279 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 8 594.00 | 2 106.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 509.00 | 105 082.00 | 9 427.00 | 114 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 419.00 | 113 675.00 | 303 744.00 | 417 419.00 |
BT Marchandises | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CF Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 052.00 | 113 675.00 | 328 377.00 | 442 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DG Autres réserves | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | -5 631.00 | | | -5 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 381.00 | | | 132 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 852.00 | | | 217 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 377.00 | | | 328 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 443.00 | | -24.00 | 417 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 350.00 | | | 279 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 884.00 | | -24.00 | 12 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 598.00 | 5 077.00 | | 108 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 598.00 | 5 077.00 | | 108 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 381.00 | 15 137.00 | 117 244.00 | 132 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VP Divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 002.00 | 9 142.00 | 12 860.00 | 22 002.00 |
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 852.00 | 100 608.00 | 117 244.00 | 217 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
ST Autres comptes | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |