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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 300.00 | 2 945.00 | 9 355.00 | 12 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 600.00 | 3 245.00 | 9 355.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
084 Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
110 Total général Actif | 39 621.00 | 3 245.00 | 36 377.00 | 39 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 867.00 | | | 112 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 867.00 | | | 118 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
242 Autres charges externes. | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
252 Charges sociales | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 099.00 | | | 119 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -231.00 | | | -231.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -240.00 | | | -240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |